اکسپرت یا ربات معامله گر چیست ؟
اکسپرت یا ربات معامله گر چیست و چرا برای حساب های پراپ تریدینگ ممنوع است و باعث بسته شدن حساب میشود ؟
اکسپرت یا ربات معامله گر در عرصه ی مالی و بورس به عنوان نرم افزار یا اسکریپتی شناخته میشود که به طور خودکار، خرید و فروش دارایی های مالی را بر اساس الگوریتم ها و استراتژی های پیش تعریف شده انجام میدهد. این ابزارهای خودکار به گونه ای طراحی شده اند که میتوانند به طور بی وقفه در بازار تجارت کنند و در تصمیم گیری های معاملاتی دقت بیشتری داشته باشند. اما بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ استفاده از این ابزارها را ممنوع کردهاند. در ادامه به توضیح جامع این موضوع میپردازیم:
ربات معامله گر یا اکسپرت چیست؟
ویژگی ها:
-
خودکارسازی معاملات
اکسپرت ها توانایی اجرای معاملات بدون نیاز به دخالت انسانی دارند. این معاملات بر اساس پارامترها و شرایطی که توسط کاربر تعیین شدهاند، صورت میگیرند.
-
سرعت بالا
به دلیل تراکنش های خودکار و سریع، این ربات ها میتوانند در زمان مناسب به بازار واکنش نشان دهند.
-
تحلیل داده های بزرگ
ربات ها میتوانند به طور همزمان داده های بزرگی را تحلیل کنند که یک تریدر انسانی به سختی قادر به انجام چنین تحلیلی است.
مزایا:
-
کاهش خطاهای انسانی
به دلیل اتکاء به تحلیل های عددی و الگوریتمیک، خطاهای انسانی ناشی از احساسات یا اشتباهات فیزیکی را کاهش میدهند.
-
مانیتورینگ ۲۴/۷
امکان مانیتور و اجرا شدن معاملات در هر ساعتی از شبانه روز فراهم میشود.
چالش فنی و مالی
مشکلات فنی: هر گونه خطا یا نقص در کدنویسی و الگوریتم های ربات میتواند منجر به معاملات غیرمنتظره و ضررهای سنگین شود.
ربات ها ممکن است نتوانند به سرعت تغییرات غیرقابل پیشبینی و پیچیدهٔ بازار را تحلیل و پاسخ دهند.
|
دلایل امنیتی و تجاری
|
جایگزین ها و راهکارها
|
||
|---|---|---|---|
|
حفظ امنیت و ثبات
|
شرکت های پراپ تریدینگ باید از امنیت و ثبات سیستم های مالی خود مطمئن باشند. اجازه دادن به استفاده از ربات های معامله گر ممکن است آسیبپذیری های امنیتی را تشدید کند.
|
استفاده از تحلیل های ترکیبی
|
به جای استفاده از رباتها، تریدرها میتوانند از ابزارهای تحلیلی هوش مصنوعی برای بهبود تصمیمگیریهای خود استفاده کنند، در حالی که همچنان کنترل کامل را بر روی معاملات حفظ میکنند.
|
|
رقابت ناعادلانه
|
فناوری پیشرفته ممکن است برای تمامی تریدرها مهیا نباشد و برخی بتوانند از این مزیت به شکل ناعادلانه های بهره برداری کنند.
|
آموزش مستمر
|
توسعه مهارت های تحلیل و تصمیم گیری تریدرهای انسانی میتواند به کاهش نیاز به ربات ها و افزایش اعتماد به معامله گران انسانی کمک کند.
|
|
دلایل امنیتی و تجاری
|
|||
|---|---|---|---|
|
حفظ امنیت و ثبات
|
شرکت های پراپ تریدینگ باید از امنیت و ثبات سیستم های مالی خود مطمئن باشند. اجازه دادن به استفاده از ربات های معامله گر ممکن است آسیبپذیری های امنیتی را تشدید کند.
|
||
|
استفاده از تحلیل های ترکیبی
|
به جای استفاده از رباتها، تریدرها میتوانند از ابزارهای تحلیلی هوش مصنوعی برای بهبود تصمیمگیریهای خود استفاده کنند، در حالی که همچنان کنترل کامل را بر روی معاملات حفظ میکنند.
|
||
|
جایگزین ها و راهکارها
|
|||
|---|---|---|---|
|
رقابت ناعادلانه
|
فناوری پیشرفته ممکن است برای تمامی تریدرها مهیا نباشد و برخی بتوانند از این مزیت به شکل ناعادلانه های بهره برداری کنند.
|
||
|
آموزش مستمر
|
توسعه مهارت های تحلیل و تصمیم گیری تریدرهای انسانی میتواند به کاهش نیاز به ربات ها و افزایش اعتماد به معامله گران انسانی کمک کند.
|
||
مشکلات بالقوه:
-
نوسانات غیرقابل کنترل:
ربات ها ممکن است در شرایط نوسانی بازار به درستی عمل نکنند و باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیر شوند. -
تقلب و سوءاستفاده:
از آنجا که کدنویسی و برنامهریزی این رباتها میتواند در دست کاربر خاصی باشد، امکان وقوع رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده از سیستم وجود دارد.
دلایل ممنوعیت استفاده در حساب های پراپ تریدینگ
الزامات و نگرانی ها:
کنترل و ریسک پذیری
شرکت های پراپ تریدینگ میخواهند کنترل بیشتری بر روی الگو و شیوهای که معاملات انجام میشوند داشته باشند. استفاده از ربات ها میتواند به ریسک های غیرقابل پیش بینی منجر شود.
استانداردهای مدیریتی
عملیات ربات ممکن است با استانداردها و سیاست های شرکتی ناسازگار باشد که منجر به ضررهای مالی جبران ناپذیری برای شرکت شود.
انسجام تحلیل
پراپ تریدینگ بر تحلیل تجربی و استراتژیک تریدرهای انسانی تکیه دارد و ربات ها ممکن است از الگوریتم هایی استفاده کنند که با این سیستم ها هماهنگی نداشته باشد.
تمامی این ملاحظات نشان میدهند که چرا شرکتهای پراپ تریدینگ به استفاده از رباتها احتیاط کرده و آن را در بسیاری از موارد ممنوع کردهاند. برای تریدرهایی که به دنبال فعالیت در این شرکتها هستند، توصیه میشود که مهارتها و توانمندیهای خود را در سطح انسانی و شخصی توسعه دهند تا در این محیطها موفق عمل کنند.
